карта сайта
Дата
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ \\ Раскрытие информации\ Годовой отчет за 2008 год\Отчет о движении денежных средств за 2008
Меню

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 ГОД
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 ГОД

(Тыс.руб.)

  Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности    
1.1. Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -74 029 10 413
1.1.1. Проценты полученные 129 122 169 926
1.1.2. Проценты уплаченные -41 441 -51 471
1.1.3. Комиссии полученные 10 702 27 083
1.1.4. Комиссии уплаченные -1 453 -1 058
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 -157
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 316 4 006
1.1.8. Прочие операционные доходы 23 123 23 332
1.1.9. Операционные расходы -180 287 -137 161
1.1.10. Расход / возмещение по налогу на прибыль -23 109 -24 087
1.2. Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 552 -617 883
1.2.1. Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России 27 513 -9 510
1.2.2. Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 47 964
1.2.3. Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -368 556 451 397
1.2.4. Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -274 425 364 824
1.2.5. Чистый прирост / снижение по прочим активам 66 745 44 052
1.2.6. Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средтвам Банка России 0 0
1.2.7. Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8. Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 776 239 -1 710 924
1.2.9. Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10. Чистый прирост / снижение по выпущенным долговыи обязательствам 0 0
1.2.11. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -220 964 194 314
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -67 477 -607 470
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности    
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -5 187 269 421
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 0 -119 091
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -69 915 -68 042
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 264 60 134
2.7. Дивиденды полученные 0 11 261
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -74 838 153 683
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности    
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4. Выплаченные дивиденды -25 000 -1 024
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -25 000 -1 024
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 88 385
5. Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов -167 227 -454 426
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 345 184 799 610
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 177 957 345 184
         

Президент АКБ "Заречье" (ОАО) Н.В.Девятых
Главный бухгалтер АКБ "Заречье(ОАО) О.И.Тычкина

>>>Назад

Контакты Контакты
Наша следующая страница - Реквизиты

Адрес: 420032, Россия, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Лукницкого, д.2
Тел: (843) 557-59-39, (843) 557-59-03
Факс: (843) 557-59-47, 557-59-65
SWIFT: ZAJCRU2K
Телекс: 224643 LADA RU

© "Банк Заречье" (АО)
Афоризм
Ничто так не укрепляет веру в человека, как стопроцентная предоплата
Из банковского фольклора